你所说的似乎范围太广，怎么给你详细说清楚呢？
但最后一句可以给你解释一下：
别的公司，个人向你公司借款时，一般有借款协议。你支付现金，个人给你借条，公司则给你收据。那时，你可以用借条（收据）入帐，借：其他应收款－某人或某公司 贷：现金 他们归还借款时，你不需要将原收条或收据还给他们，因为你以前已经做进帐内了，你只需开一张你公司的收据就可以了，这是财务制度规定的处理方法，目的是为真实反映当时的资金去向，你可以向他们解释清楚。
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